科技公司陆续宣布“造车”,新能源车的未来被广泛看好,行业发展空间究竟有多大?碳中和政策是否也是行业利好?产业链投资看好哪一环节?

嘉宾介绍:王鹏,泰达宏利基金经理,8年证券研究和投资经验,擅长自上而下选股。8年证券研究和投资经验,先后负责电子、通信计算机、传媒、家电的研究,对成长和稳定行业投资方法有深刻的总结。投资策略上坚持投资景气向上行业的龙头公司,追求戴维斯双击—具体标的选择方法上坚持自下而上精选有持续成长能力的龙头公司的同时,关注中观行业景气的比较。

科技公司陆续宣布“造车”,新能源车的未来被广泛看好,行业发展空间究竟有多大?碳中和政策是否也是行业利好?产业链投资看好哪一环节?对此,泰达宏利基金经理王鹏跟大家分享精彩观点。

王鹏在专访中表示,各方纷纷入局新能源车行业,真金白银投入实业,如果行业不是能看五年、看十年、看二十年,是不会这样做的。最近资本市场炒的是煤炭、钢铁、有色,王鹏认为更多的原因是因为个股的低估值,而新能源包括光伏、风能,包括新能源车,才是真正最最受益于碳减排、碳达峰产业政策的行业。

王鹏认为,新能源车产业链投资,核心是电池,电池又有四大件构成,正极、负极、隔膜、电解液,A股都有对应的龙头公司,中游领域的投资,是A股新能源车产业链里面最具有优势的领域。

以下为视频实录:

主持人:先请王鹏总给我们仔细梳理一下,从今年春节,应该从2021年以来,大家一直在纷纷讨论的新能源汽车到现在为止,请给我们做一个简单的梳理。

王鹏:今天重点讲一下新能源车行业,我觉得重点提两个热点。一个是小米造车,其实这个事情已经从去年年底传到现在,小米曾经出来否认过,但后来发现所有的谣言都是真的,他确实造车了,而且拿出了1000亿资金储备告诉大家我要造车,未来几年我要投100亿美金来造车。雷军讲这个事情的时候,我其实感触非常深。你会发现这样的企业,在消费电子做的风生水起,其实俨然是一个成功的企业家,这样一个巨头开始从零进入新行业,其实他们有危机感,觉得不做未来可能会在这个新时代落伍。新能源车、智能汽车是这个时代未来五年到十年重要的主线,是未来占用我们全天时间较多的产品,即汽车驾驶时间,它大概我们上下班会占用1、2个小时的时间,这个产品要从功能化完成智能化,彻底解放我们的双手,让我们有完全不一样的体验,让它真正融入移动互联网的时代,我觉得这是一个大的背景,这是为什么这些巨头都这么看好这个行业。

其实腾讯、百度、阿里,包括一些投资机构都直接或者间接投了新能源汽车的厂商,他们选择的事情一定是真金白银投入的,我们是买股票、基金,而他们是真金白银投入实业,如果行业不是能看五年、看十年、看二十年,我觉得他们不会这样做。

拜登在上台之后推出了2万亿基建刺激计划,其中很重要一点就是新能源车方面。绿色新政中,他提出1740亿美金投向新能源及相关的产业基础设施建设。大家有人会觉得1700亿美金放到八年里面好像也没有那么多,但其态度发生显著转变了。回顾特朗普期间,根本没有听说过美国新能源有什么政策,那时候他支持的完全是传统能源。但是拜登从竞选到现在真正发布政策,这是美国政府对于新能源车态度巨大的转变。

大家可能不知道,觉得美国汽车工业也很发达,新能源车应该很普及,但实际上美国去年新能源车渗透率只有2%,原因是他们燃油车很便宜,加油也很便宜,在没有补贴的情况下,没有刺激政策的情况下,大家选购热情没有那么大。一旦新的政策出来了,我觉得美国是一个巨大将有开启的市场。

其实做投资这么多年,或者看这么多东西,其实感触很深,一个人的成功你会怎么归因,我觉得这跟大家就分享一下讲到这儿,你会发现很多人成功归因会归因到说能力很强,但你后来会发现他都是处在一个这个时代里面正确的跑道上面,同样的努力收获会比大家多得多。

如果我们投资到了一个看五年、十年蓬勃向上的行业,并且我们相对容易选到了龙头的公司,我们跟他一起成长,分享他产业进步的红利,那我觉得长周期来看,我们投资就已经大体上成了,这是希望跟大家分享的,就是同一个热点事件延伸了一些我们自己的看法,对投资的看法,对我们人生的看法,供大家分享。

主持人:也想请王鹏总给我们聊一下,全球碳达峰、碳中和、碳减排对于新能源汽车行业的一个影响。 【详情】

各方纷纷入局新能源车行业,真金白银投入实业,是极度看好的表现。【详情】
新能源才是真正最最受益于碳减排、碳达峰产业政策的行业。【详情】
中游领域的投资,是A股新能源车产业链里面最具有优势的领域。【详情】
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